华商计算机行业量化股票发起式净值上涨3.89%

投资资讯 2022年08月06日 10:22 2 touzi333

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金融界基金12月31日讯华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金（简称：华商电子行业量化股票，代码007685）公布最新净值，上涨2.25%。本基金单位净值为2.0037元，累计净值为2.0037元。

最新定期报告显示，本基金规模为2.31亿元，上期规模为13.90亿元，减少83.37%。

华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金成立于2019-09-17，业绩比较基准为“中信电子元器件指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益100.37%，今年以来收益21.15%，近一月收益-1.97%，近一年收益22.48%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（207/920），成立以来，本基金排名同类（329/1258）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.01%，近两年定投该基金的收益为30.17%。（点此查看定投排行）

基金经理为艾定飞，自2019年09月17日管理该基金，任职期内收益100.37%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为北方华创（持仓比例7.12% ）、韦尔股份（持仓比例3.67% ）、紫光国微（持仓比例3.58% ）、歌尔股份（持仓比例3.36% ）、海康威视（持仓比例3.33% ）、北京君正（持仓比例3.20% ）、立讯精密（持仓比例3.09% ）、圣邦股份（持仓比例3.02% ）、三安光电（持仓比例3.02% ）、三环集团（持仓比例2.89% ），合计占资金总资产的比例为36.28%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例7.12% ）、海康威视（持仓比例6.65% ）、韦尔股份（持仓比例6.20% ）、卓胜微（持仓比例5.17% ）、兆易创新（持仓比例4.85% ）、歌尔股份（持仓比例4.41% ）、北方华创（持仓比例3.82% ）、三安光电（持仓比例3.31% ）、蓝思科技（持仓比例2.93% ）、京东方A（持仓比例2.90% ），合计占资金总资产的比例为47.36%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内市场整体结构性上涨，上证指数下跌0.64%，中证500上涨4.34%，创业板下跌6.69%。2021年三季度以来的A股市场在经历了二季度的反弹之后迎来了一波结构性的震荡调整。2021年7月和8月市场表现较差，消费，医药等核心资产在经历了二季度的急跌反弹之后，伴随着经济数据下行和上游大宗商品大幅涨价经历了一波结构性的震荡调整。9月份之后市场上游材料持续涨价叠加外围市场年内加息的预期，以钢铁和煤炭为代表的价值周期股在叠加其中短期大宗商品涨价带来的行业高景气度之后大幅领涨市场。我们组合一直以成长,盈利和动量做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，我们2021年三季度主要配置在半导体,安防和汽车电子体领域。华商电子行业第三季度收益为-2.21%。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年9月30日，本基金份额净值为1.8548元，份额累计净值为1.8548元。本季度基金份额净值增长率为-2.21%，同期基金业绩比较基准的收益率为-4.96%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率2.75个百分点。

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