广发瑞安精选股票C净值上涨4.32%(广发瑞安精选股票A)

投资资讯 2022年08月06日 10:18 2 touzi333

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金融界基金12月31日讯广发瑞安精选股票型证券投资基金（简称：广发瑞安精选股票A，代码010161）公布最新净值，上涨1.63%。本基金单位净值为1.1816元，累计净值为1.1816元。

最新定期报告显示，本基金规模为11.75亿元，上期规模为13.90亿元，减少15.42%。

广发瑞安精选股票型证券投资基金成立于2020-12-16，业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生指数*15.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益18.16%，今年以来收益16.63%，近一月收益1.47%，近一年收益17.75%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（270/920），成立以来，本基金排名同类（795/1258）。

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基金经理为费逸，自2020年12月16日管理该基金，任职期内收益18.16%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例8.87% ）、立讯精密（持仓比例7.35% ）、兆易创新（持仓比例6.94% ）、英科医疗（持仓比例6.74% ）、北方华创（持仓比例6.72% ）、中芯国际（持仓比例5.81% ）、亿联网络（持仓比例4.14% ）、华虹半导体（持仓比例3.40% ）、华峰测控（持仓比例3.35% ）、闻泰科技（持仓比例3.24% ），合计占资金总资产的比例为56.56%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为兆易创新（持仓比例7.73% ）、北方华创（持仓比例7.57% ）、晶澳科技（持仓比例7.34% ）、立讯精密（持仓比例7.17% ）、隆基股份（持仓比例6.80% ）、英科医疗（持仓比例6.79% ）、美的集团（持仓比例5.60% ）、韦尔股份（持仓比例4.59% ）、亿纬锂能（持仓比例4.34% ）、亿联网络（持仓比例4.01% ），合计占资金总资产的比例为61.94%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，市场主要指数保持震荡。以化工、煤炭、有色为代表的行业由于产品大幅涨价而驱动股价上涨，消费、医药等行业回调较多。我们没有因为市场的波动而改变自己的方法论，因此并没有参与到如火如荼的周期股行情当中，而是继续检视自己的持仓，并在长期深耕的高端制造业和消费行业中寻找机会。我们认为周期股的上涨，在上半段可以看成是由基本面改善驱动，是对过去低估值的一个修复；在后半段，股价演绎的逻辑是跟着产品涨价走。而常识告诉我们，全球煤炭储量最丰富的国家及全球制造业产能最大的国家，几乎不会出现持续的工业品和资源品涨价现象，通常只会是阶段性的。因此我们冷静地旁观市场的演变。

在三季度的具体运作中，本基金对原有持仓做了优化，对于看好的股票在下跌后进一步加仓。因为我们相信基金回报的差异主要是来自于能否重仓投资到极少数的超级成长股。我们增加了对半导体龙头和家电龙头公司的持仓，减持了部分光伏行业的公司。我们会通过更加勤勉的态度和不懈的努力去探求更接近真实的基本面，以量化的手段来控制盈利回撤的幅度，尽量减少犯错的损失，以期能够给投资人创造更理想的收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-8.21%，C类基金份额净值增长率为-8.30%，同期业绩比较基准收益率为-6.30%。

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