炒股的盈亏比率炒股盈亏数怎么看

炒股入门 2022年07月20日 16:01 2 touzi333

如果你能长期稳定盈利，你就是优势投资者；否则，你就是弱势投资者。
所以，市场中优势投资者与弱势投资者的比例大约是1∶9。
但这还不是问题的全部，更严重的问题在下面。
更严重的问题在于，在进入股票市场的时候，每一个人都信心满满地认为自己就是优势投资者（不然你入市干什么，来当雷锋吗？）。
换句话说，100%的人都认为自己是那10%。
在你通向优势投资者的路上，你最大的敌人正是自己，你人性中的很多与生俱来的弱点，会像一只变异的深海章鱼一样拖住你的腿。
战胜了它们，你就是冠军。
优势投资者更像是少林寺里的扫地僧，看起来平凡得像一杯白开水，但多年遵照“道”的运行和修炼，投资的功夫已堪入化境。

一：炒股胜率和盈亏比

不管是股票还是期货、外汇，只要是交易，核心是掌握市场运行的逻辑关系，掌握了逻辑关系，市场的运动变化以及规律都是了了分明，没有掌握市场一切都是不可控不可知的，这种情况下讲高概率和高胜率都是不现实的。

当你尊重市场价格代表和包含一切信息时，那么市场任何变化都是可能的，变化是无常的，交易者只能以以往已知的知识假定市场还会重复进行，这就是一种概率，一种以已知和已发生的来验证，是高概率即可，并为当下的交易提高胜率。高概率和高胜率是一致的，高概率重点是指交易的盈亏结果，高胜率重点指交易的盈亏次数。

在实际交易中要根据交易者的交易系统、交易理念和策略来综合分析，有些人的交易高概率和高胜率一致；有些人高概率赢但没有高胜率；等等。

核心一点是能赚到钱是关键，高概率是关键是基础，高胜率结果是保证。

遵守市场赢家的核心法则：截断亏损，让利润奔跑（亏小赢大）即可。一切由市场说了算，一切以市场交易系统信号说了算，没必要追求高胜率或者高概率，能稳定赚钱的交易系统就是好系统。

交易者最怕的就是人为的选择一些概念和技术，并沉迷其中，这完全没必要，能赚钱就是硬道理。（确定交易系统的核心是赚钱；没必要追求完美，大智若愚，大成若缺。）

二：炒股盈亏比例

投资者A：A股止跌需要做到三点！

投资者B：哪三点？

投资者A：下午三点！

今天又是“怨气满满”的一天，无奈只能苦中作乐！在上周末多重利空的袭扰下，今天A股再次暴跌，主要股指均创出调整以来的新低，上证指数再次跌破3000点关口，又回到了十几年前的点位。

市场短期走势无法预测，但已经处于相对底部区域，越是下跌，越是跌得多，参与的风险反而是更小的，如果能像易方达张坤在一季报中所阐述的通过大脑理性系统战胜感觉系统让自己冷静下来，不过度受市场情绪裹挟，放到长期视角看，当前或是极佳的底部布局时机。

那么，底部布局有什么好的工具和方法呢？

一、底部布局工具有哪些？

对于我们个人投资者而言，除了自己直接下场炒股外，投资权益型基金是更好的选择，仅从底部布局博反弹速度和高度这个诉求出发，毫无疑问，股票持仓比例高并且稳定的基金是更好的选择。

股票ETF

说到这个标准，很多人立马会想到股票ETF，没错，由于ETF不接受现金申购和赎回，基金经理不需要预留较多的资金来应对，运作时的股票仓位明显要高于主动管理型的基金，除了高仓位，股票仓位稳定和流动性也是重要的因素，我们按照以下标准筛选用于底部布局的ETF：

1、最近三年（12个季度）的平均股票仓位比例不低于99%，考虑基金3个月建仓期，基金成立时间不低于13个季度；

2、最近12个季度股票持仓比例的标准差低于1%

3、最新规模份额数不低于5亿份。

结果如下：

数据

基于以上标准筛选出的ETF涵盖了主要的宽基ETF，包括沪深300、中证500、中证1000、创业板指、上证50、上证180、深证100等，主题行业则包括金融地产、消费、医药、TMT、军工、港股、央企/国企、红利、资源等。

主动管理型股票型基金

除了ETF之外，高股票持仓的主动管理型基金也是进行底部布局很好的选择，但在筛选标准上，与ETF略有不同：

1、与被动管理型的ETF相比，降低了主动权益型基金的股票持仓和稳定性数据，近12个季度股票平均持仓不低于85%，标准差不高于5%；

2、主动管理型基金的反弹能力采用最大回撤修复天数来评价，在同评估时间区间内最大回撤修复天数越短的基金反弹力度越大，反之则越小。

基于以上两个标准，我们统计了2018年和2020年市场大幅调整后，均能够实现快速修复最大回撤的基金，标准是在两轮下跌后的最大修复天数均位于前20%分位的基金，并且目前这些基金的股票较高（季度均值85%）、股票仓位稳定（季度持仓比例标准差低于5%），筛选结果如下：

数据

二、底部布局方法

底部是一个区域，这就要求我们在建底部布局仓时需要注意方法，尤其是当前市场动辄就大跌的情况下更是如此。

综合考虑当前市场的估值（性价比）和趋势、市场情绪（安全性），我们认为目前“底仓+定投”的建仓方法是较为合理的，即先一次性投入一笔资金，随后设定一个定投方案，定期买入。

如何确定一次性投入金额的比例呢？这里采用凯利公式来辅助我们做出决策，凯利公式的定义式为：

P = (b*P1-P2)/b

其中：

P：建议的一次性投入资金比例；

P1：投资者预期上涨的概率

P2：数值上等于1-P1，投资者预期下跌的概率

b：赔率或盈亏比，如预期后市如果上涨最大可上涨30%，若下跌最大可能下跌10%，则赔率为3。

举例如下：

若当前判断后市上涨概率为50%，并认为最高可上涨30%，最大可能下跌10%，则基于凯利公式计算得出一次性投入资金比例：

P = (3*50% - 50%)/3 = 33.33%，即三分之一左右的比例。

不难发现，P值与P1及b值成正比，也就是说如果投资者预期后市上涨的概率大或者盈亏比高，则应该加大当前的投入比例，反之应降低，每个投资者对于市场涨跌概率和赔率的预期值可能是不同的，也就是如果按照凯利公式计算，有不同预期的投资者的资金投入比例很有可能是不同的

对于定投方法，大家可以参考我们在《》一文文末部分提供的方法。

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三：炒股软件的盈亏准确吗

1. 你可以通过计算，手续费大概在万三左右
2. 都是电脑自动统计，自动生成，应该正确。

四：怎样查炒股以来的盈亏

当日就是本金为前个交易日结束的金额，总盈是你入市的本金开始计算。T-1,T即今日，减1即上一交易日，两天之差即为盈或亏的值。买卖差价除了费用就是盈亏呀。可以在交割单内查到的。实际上，应计算利润：利润=总投资*(1-申购费率)/申购时的净值*当天净值*(1-赎回费率)-总投资，这样你就能算出每天赎回后的净利润了。

五：炒股盈亏日历表

进入同花顺，登录委托的证券账户，进入交易界面，在交易界面点击“某某月参考盈亏”，往下滑动，就能看见当月每天的盈亏情况，投资者可以把每日盈亏改...
除此之外，投资者还可以看个股月度个股盈亏情况，去复盘哪只股票亏的多，在哪个位置买入，卖出的，通过盈亏、买卖点来反思自己。

标签：盈亏胜率 ETF