炒股中的原则_炒股的原则和纪律

炒股入门 2022年07月16日 13:51 2 touzi333

巴菲特 10 招之七：市场原则
低价买入，是巴菲特投资股票的核心原则。但是，这里的低价买入并不是去研究 K 线，主要是当股价低于公司内在价值，哪怕股票市场仍然在下跌过程中，巴菲特都会不断买进。对于普通投资者来说，股价下跌简直就是噩梦，而巴菲特却泰然处之，置身事外。他坚信，做不到这一点，就不可能在投资领域获得成功。
市场原则，这里主要指的是巴菲特所认为的买入股票的时机确定。股票市场的价格多数时候与企业的内在价值不符，价格的高低受到很多因素的影响，其中，起很大作用的是投资者的预期或者投资者的情绪。投资者预期向好，那么投资情绪就会高涨，而且快速蔓延，这时股票会疯长，泡沫也会产生。一旦遇到利空消息使投资者的预期发生转变，接下来要面临的就是大规模的抛售和踩踏，大家竞相出货，股价迅速下跌。正是由于投资者这种情绪的不稳定，造成了股市的跌宕起伏。巴菲特认为要取得投资的成功，一方面要独立判断，完全摒弃市场原则的影响；另一方面则要利用市场原则，当市场进入疯狂，股价远远超出公司内在价值时，要勇于离场；在市场下跌进入非理性状态时，要勇于进场“贪婪”买入。

一：炒股的原则和纪律

管不住自己的手是因为没有真切的记住心中的痛。

如果你把炒股纪律仅当成原则或规则记忆并挂在墙上当成语录背诵，那是没有什么实际用处的。

只有每条炒股纪律都能落实到你身上，并且是你过去的多次的痛——你才可能真正的管住手。

小孩子被仙人掌扎几次后就再也不去碰仙人掌了。因为他记住了“痛”！

我炒股就根本没有什么铁律和规则可制定的。因为我脑中满是炒股亏损的各种跌倒的痛苦记忆。一个地方已经摔倒了那么多次，当然我会长记性，当然我的手就不会乱碰、乱摸。

举几个例子吧：

1 牛市不买走势最弱的板块

这实际上是我的一个炒股纪律，但是我从来没把它写在纸上，更没有贴在墙上。因为我脑中有大量的牛市中买这种弱势板块最后损失牛市结束时，它不但不涨，反而跌的比谁多的例子。有一年我听某著名基金经理的忽悠，在牛市就买了所谓低估值、牛市中没有怎么涨的这种股票，结果不久牛市头部就到了。这种所谓的低估的股票居然一泄千里。。。。我能恨谁啊？只能恨自己，又一次栽在这个坑里。

当然了这是最后一次的教训，从此这种毛病再也没有犯过。只要一想起过去的几次这方面的亏损教训，就自然手脚老实了很多。

2 牛市中坚决不长期持有高市盈的股票

有很多人在牛市中喜欢持有所谓高成长的股票，并且梦想长期持有成为大牛股。比如市盈率五六十倍甚至几百倍、上千倍的一些小盘股在牛市中被很多散户追捧。我年轻时也犯过多次这样的错误，亏损了很多次。后来牛市中再有这样的情况，无论是2015年的互联网金融还是基因概念等热炒的上百倍、上千倍的市盈率的板块股票，我就一律赚钱就抛出。。。上一边玩去吧！我可不能再犯这样的错误了！都TM上N次当了，当我傻啊！又玩这节目。。。。

所以无需制定什么炒股纪律。只需要记住这八个字——牢记历史，不做傻瓜。

二：炒股必胜的原则是什么

经过一两个大的多空轮回后，你才能够学到应付股市风险的方法，领悟资金管控的基本原则。在股市中成功的人，都经历过很多次失败，甚至可能经历过几次破产危机，才能够体会到股市的险恶，了解资金管控的重要性。初人股市，先模拟操作，然后小额试着操作一下，你会尝到呛水的滋味和痛苦，然后才能体会到浮在水面上自由滑行的快乐。

三：炒股334原则

股票交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓，也可以叫做买入、持股、卖出。股票投资的第一步就是建仓，下面学姐就来教大家炒股该如何建仓。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：
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建仓等同于开仓，指的是交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。建仓在股市中的意思就是融资卖出正确或买入。
二、中小投资者有哪些建仓方法
说白了，建仓属于股民炒股的关键时刻点，入场时机的选择确实挺重要的，这也关乎着投资者能不能盈利。从股民这方面考虑的话，想要降低成本，放大收益，那么好的建仓技巧和方法非常重要，确实值得学习。
中小投资者的股票建仓方法：
1、金字塔形建仓法，就是在买入股票时首先动用大部分资金，如买进后股市继续下跌，再投入比上一次更少的资金进行股票买入，买进的整个过程，仓位呈一个金字塔形。
2、柱形建仓法，这个方法可以在建仓的过程当中平均买入股票，购入个股之后要是个股继续下跌，那么就继续投入相同量的资金进行买入。
3、菱形建仓法，指的是在开始时先买入部分筹码，当确定的消息或者机会出现的时候再次加大买入力度，当再次出现上涨或者下跌的情况，再进行少量的补仓。
从股民这方面考虑的话，在建仓的时候一定不能一次性买入，而一定要把分批买入的原则牢记于心，用这样在最大程度上使判断失误带来的风险和损失得以规避，建仓被处理好之后，还一定要准确设置止损点和止盈点。股票想要挣钱，把握好建仓时机很关键！小白必备的炒股神器，买卖时机尽收眼底，大盘趋势一目了然：
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股票要上涨，靠的是资金推动，所以股票中的主力资金动向分析才是重中之重。这里跟大家分享一下主力是怎么进行建仓的。主力建仓的资金量较大，是主力建仓与散户的区别，建仓的资金致使买方力量加大，很大程度影响了股价。常见的建仓手法有两种，低位建仓和拉高建仓。
1、主力建仓的一般手法是低位建仓。通常主力会等到股票价格跌到相对低位的时候再进行建仓活动，之所以这样做为了降低持股成本，以后也有更多的资金来推进股价的不断上涨。低位建仓一般全部都是比较长周期的，在主力还不能收集到足够筹码的时候，可能会为了获取筹码，而采取多次打压股价的方法来促使散户抛掉手中的筹码。
2、拉高建仓，它是一种利用散户所有的惯性思考从而反向操控的手法。主力用逆反手段，短期通过把股价推升到相对高位从而获取大量筹码的一种建仓形式。当然主力不可能把钱白白给我们，拉高建仓必须在一定的条件前提下进行：
②大盘必须位于牛市初期或中期；
③公司后市有重大好利或者大题材，可以为股市做坚强的后盾；
④有占比很大的分配方案；
⑤富裕的控盘资金，使之具备了中长线运作思路。
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四：炒股3456原则

这小半年从雄安到黄金、再到股市，不知道撩碎了多少人的心。从专业投资人到吃瓜群众，从房产爱好者到小散炒股们，一面生怕赶不上形形色色的开往春天的列车，一面感受着跳上车之后不知开往何处的跌宕起伏。

现在聊这话题，显然不是在追什么热点（没错，我就是脚步清奇得从来爬不上热点的那拨人），反而想聊聊在投资理财中自己的一些心得。

1 投资市场上，总有吹不完的风

大概3年前，我买过一次军工题材的分级B基金。

起因无外乎是刮来了军工热，看着身边的一位老股民朋友痛快地买买买，一时心痒没按耐住，在完全不了解的情况下跟着剁手了。

不到半年，除了剁手，我还真切体会到了「腰斩」的酸爽。

眼瞅着在动荡中被割了几茬韭菜，想抛？不甘心又舍不得。想追？没那勇气外加原本就对股票市场知之甚少，终于在下折后安稳地绿到谷底，两眼一闭将那磨人的小妖精了断了。

万幸的是，我对于没有把握的领域向来习惯先小额试水，死活不过是几千块的事，算是把盲目带来的伤害值降到可控的最低范围。

回想来这不算是一次失败的投资——它压根就不是投资啊！纯粹抓瞎，纯粹跟风。我对市场的预测本就无能为力，而这并不是致命的，真正的仆街点是我在追求热点的过程中，完全忘记了这点。

在人云亦云中，跟着市场的情绪随意投入资金，盘算着赚个盆满钵满再离场，哪怕能分点小蛋糕也是好的。

可对市场趋势不了解、对行情没把握、对自己的定位不清晰，既看不到潜藏的赚钱机会，更看不清水面下的暗涌和礁石，硬是觉得自个儿运气好，这显然不是投资理财啊，而是红果果地赌博嘛。

所以面对亏损，只能用「小赌怡情」这四个字来安慰自己啦。

2 别急着扑上去

人们往往认为，在投资中亏损是因为自己能力不够、没有把握住机会。可很多人明明“拥有N年经验”、脑袋灵光、对行情热点不仅敏感，还手起刀落下手快，却未必见能摆脱账户赤字的尴尬局面。

市场的版块总有活跃的部分，以及新的风向和形态出现，总有人能驾驭住高风险，只是大部分鸡飞蛋打然后拍大腿的群体中，真心不乏聪明人。

反而是实实在在认清自我定位的人，通常能吃到丰收的果实：定位决定预期，预期决定选择，选择决定结果。

So，你是谁、从哪来、到哪去，可不仅是深奥的哲学问题。

以小编的目光看来，吃到美味的果子可以有两种情况。

情况一：修炼为真正的职业高手。可这不仅仅是付出努力这么单纯了，1%的金字塔尖人群对应的是99%的人都无法拥有的资源，比如已有的财富积累、天赋异禀、人脉充沛、诸多机遇，专业能力自然不必多说，甚至精通多学科知识体系。

就像巴菲特的合伙人查理.芒格，他认为，投资者应该糅合来自各个传统学科的分析工具、方法公式，这些学科包括：历史、心理、生理、数学、工程、生物、物理、化学、统计、经济等。

其理论基础就是：几乎每个系统都受到多种因素的影响，所以若要理解这样的系统，就必须熟练地运用来自不同学科的多元思维方式。

情况二：认清自我，站对位置。

在投资中呢，太多人自带主角光环，认为即便是拼运气肯定也是赌局中赚钱的the chosen one，结果各种抄底把自己活活neng成了底。要知道，赌场上可没什么永远的好运气。

手里只有篮子，那就去摘果子，而不是挖金矿。若自己不是专业投资人，就做些更适合小老百姓做的事儿。

拿我自己来说，是最普通的上班族+标准的小白，那么，有限的时间精力和平庸的资质能力是现实，一方面除了继续学习理财知识，另一方面，放弃短期利益，将投资作为长期的规划看待。同时，过程中小额尝试新产品，探路后逐步增加投资比例，是适合自己的稳妥之道。

简化+长线是主干，乐于试水是分支。如此生长而成的一棵大树，或许是有朝一日能够让我在枝繁叶茂的树荫下愉快吃瓜的投资体系。

3 投资中，最重要的事

随便到理财社区平台转转，总能看到「现在适合买某某某吗？」「请推荐一只比较适合现在买的股票/基金？」「XX最近行情很好啊！我要上车了，现在可行吗？」

除了上面聊到的定位，相比找人算卦或找老司机代驾，以下两件事在投资中其实更靠谱。

1、逻辑自洽

逻辑上说得通，不仅足以避开90%以上的坑，而且能发现掩藏着机会。

就拿前一阵黄金来说，又挺骚动的对吧（没办法，最近飞来不少黑天鹅），于是相关的问题又热闹了。若一介小白，刷了大半天很可能会感觉：似乎知道了很多，但又依然什么都不懂。

先不说有种知乎体问题类似：「某某某事件，请问你怎么看」，会习惯从二手、甚至3456手观点中抓取片段填充苍白的逻辑感，就单纯看投资这件事，要是连怎么赚钱的方法都说不清，你扪心自问这钱敢赚么？约等于买彩票了嘛。

风声从来都是此一时彼一时，倒是经典的思维方式在时间磨砺下愈发光亮。

几十年甚至几百年前的逻辑，放到现在照样应验的妥妥的。知识能力不足、操作不专业、热点把握不及时，实际上都是次要，只要原则逻辑不犯错，在理财这条路上都不至于走的太难看。

2、综合配置

要想一年四季都有果子吃，就得多元化播种。道理都好懂，就是容易走偏。

有的朋友会误把同种果树种在不同地方，认为是做了分散资产风险。

比如，一口气投了二十几家P2P，每个标的还都是长期项目。

比如定投的一把指数基金，跟的全是中小盘，要不红旗招展，要不一地鸡毛。

比如买了7，8只股票型基金，行业配置却都集中在单一领域，甚至重仓持股TOP10都有不少熟面孔。

同样的，不少偏爱证券市场的小伙伴将股票作为投资大本营。即便买了各种各样的股票，眼光依然局限于此。别说资本市场历经春夏秋冬，哪怕刮来一阵风，也可能也瞬间倒下一片树林，顺带自个儿内心饱受风雨雷电。

只有不同类型、不同样貌的的产品荤素搭配着买，失之东隅收之桑榆，才不至于饿着。

金融理财产品，本质上都是在收益、风险、灵活性三个因素中相互博弈，不同比例的彼此妥协，因此若把资产倾注在某一侧，很难进入四季平稳交替、有序增长的良性循环。

毕竟，稳定中求发展才是王道嘛。

五：炒股三三原则

股票指数即股票价格指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化，投资者容易了解，而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。为了适应这种情况和需要，一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势，编制出股票价格指数，公开发布，作为市场价格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。同时，新闻界、公司老板乃至政界领导人等也以此为参考指标，来观察、预测社会政治、经济发展形势。
这种股票指数，也就是表明股票行市变动情况的价格平均数。编制股票指数，通常以某年某月为基础，以这个基期的股票价格作为100，用以后各时期的股票价格和基期价格比较，计算出升除的百分比，就是该时期的股票指数。投资者根据指数的升降，可以判断出股票价格的变动趋势。并且为了能实时的向投资者反映股市的动向，所有的股市几乎都是在股价变化的同时即时公布股票价格指数。
沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。
它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制药、酒店旅游、房地产等数十个主要行业的龙头企业。
第三，指数肯定是越高越好，说明股票的价格上涨，但是太高后也会带来风险。
沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映a股市场整体走势的指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制药、酒店旅游、房地产等数十个主要行业的龙头企业。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基日成份股的调整市值 × 1000 其中，调整市值 = ∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。沪深300的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40 )内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加权比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 另外，沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。

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