基本面炒股有用吗？炒股基本面什么意思

炒股入门 2022年07月06日 06:45 2 touzi333

炒股十五年以来，越来越偏好做长线，即使做短线操作，也会基于公司的基本面做深入研究，之后再去择时。

说起来，长线赚钱和短线操作的爽点完全不同，长线越坎坷，长期持盈的成就感越强，当然这需要很强的心理优势，而这份心理优势来源于丰厚的利润带来的安全垫，这也是强者恒强的内核。

今天繁简就来帮大家建立这份心理优势，无论是短线还是长线，我都能信手拈来，因为多年的职业经验，铸就了我的交易原则：

一、长线价投

1、选股原则：大而美，500亿以上的市值是一个行业细分领域龙头必然具备的体量，低于这个等级，大概率是不属于主流的行业，自然也难以获得足够的利润空间。

2、择时：很多人认为长线交易不需要择时，这显然是误解，长线对于择时的要求丝毫并不弱于短线，甚至可以说是关键中的关键！

我的择时标准有两个：一是出现困境反转的行业，比如养猪行业，我早在去年10月就开始说这个行业具备困境反转的条件，于是一路跟踪至今，目前利润颇丰。二是业绩景气，一路加速的行业，比如上个季度的新能源车，出货量一路飙升，明显进入了加速阶段。

3、退出：做长线交易，很少有人能做到完美退出，我也不例外，因为只有你持股的时间够长，才知道过程有多坎坷，中间任何一个急涨，情绪性推动出来的高点，都可能是退出的时机，因为长线必须具备估值能力，情绪性的高点带来的也就是高估，这时候退出其实都不算错，只要回落到合理估值，再买回来亦无不可。

二、短线交易

1、选股原则：小而美，50-100亿的市值是一个比较好参与的体量，流动性不差，日均成交额在5-10亿是比较舒服的，股价的弹性也相当不错。

除了体量之外，关注的就是公司本身的题材是否符合市场主流热点。短线切忌做冷门，行业题材的体量一定要撑得住资金的注入，否则没有高度，一切成空。

2、择时：短线择时没有定式，想要先知先觉买在起涨点，人力难及，不要妄想。我十五年的功力，也就只敢买在两个位置，一是抓突破，二是抓突破回踩确认。

3、退出：短线卖点相较于长线卖点来说要简单不少，带着利润出局都不算输，卖飞也无妨，关键是把握市场情绪的转换。

这点说来简单，做起来其实也比较难，我的风格是加速主升出现之后，缩量跳空上涨后考虑出局，这个时候很多朋友可能不理解，我稍微解释一下：

主升之后，一致性过强往往会适得其反，股价的高度需要强分歧博弈，最终达成一致才具备延续性！高位的缩量跳空连板，带来的是下方持筹的成本优势过大，那么后续砸盘也会更加难以维稳！

这两大交易原则是我十五年的内功，分享给大家，有缘刷到的股友建议你收藏下来，反复理解内核，以便日后能少走些弯路。

我是繁简，去繁就简，开示来学，日常分享优质股票财经知识，祝您股票长红！

一：炒股看基本面有用吗

要想能在当今资本市场立足，需要掌握和熟悉的知识是多方面，其中最重要的就是对“基本面”的分析和把控
。因为不论是股票市场、债券市场和大宗商品的期货和现货交易，都是建立在宏观基本面走向的基础之上。当然重视基本面分析并非就讲技术面无足轻重，相反在获得各种投资利润的时间和空间上都需要建立在“大概率”技术分析和计算的基础上。可以说大凡在资本市场获利超群的投资者，其投资操作大都是以“基本面”分析为主，“技术面”分析为辅的操作模式。
就我本人来说：首先凭的是感觉，感觉这支票所处的板块近期可能会涨。或者与当前热点能产生联动性，那么才会考虑买入。
板块确定好了，接下来就是选个股。而选个股我最看重的基本面。比如亏损票、长期底部横盘的票我都决不会碰。
为什么？因为A股暴雷实在太频繁了，各种业绩变脸、造假等层出不穷。而亏损票、长期探底的票往往就重灾区，一不小心可能就踩雷了。作为一名散户假如你重仓踩雷的话，那么也就基本可以告别这个市场了
那为什么我把技术放在最后呢？因为我觉得技术这个东西很泛，同时又有很大的局限性。在股市里你的对手就是庄家，而恰恰所有个股的技术指标都是庄家留下的。你妄想通过庄家所留下的各种痕迹去战胜对手，这本身就是一个谬论
另外，同一只股票有人买就会有人卖，有人看空就有人看多
。各项指标都是明摆着的，那为什么会有两种截然不同的看法？这在纯技术的角度就无法解释。所以我觉得技术层面只能用作很小一部分的参考
当然，尽信书则不如无书。技术是死的，但人是活的。炒股技术到底该如何合理运用，见仁见智吧！

二：基本面炒股软件

基本面分析可看的多了,不止软件,而且分析也很有学问,f10中哪个股都介绍有好基本面,但参考起来有学问,比如电力,再怎么写的好,是龙头,都没用,这类股增长太稳定,没炒作激情,市场不太爱光顾大炒翻倍行情,以前的化肥,被外国货冲击的利害,就是国内龙头也被市场阴影压制着,市场那时不宠它和它的板块,现在不一样了,国外关掉低端化肥原料厂了,污染严重,此行业转到第三世界国家了,咱们是技术生产工艺领先的,现在这类股票牛了,所以单靠软件不行,得提高自己的鉴别分析水平.
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三：基本面和技术分析结合炒股

一、技术分析VS基本面分析

精确预测未来股价的走势，并找到适当的买卖时机，是每一位职业投资者矢志不渝的努力方向。尽管也有各种五花八门的方法，比如通过预测太阳黑子来预测股价，但大多数人选择两种主流方式：

1，技术分析

从本质上来说，技术分析就是股价图表的制作和阐述，相信这些的人也被称之为“图表主义者”。他们研究股价的“历史”---包括走势、成交量等信息，以此为线索去探寻股价未来变化的方向。

“图表主义者”们坚信，市场是由“10%的逻辑+90%的心理”所构成，因此认为投资其实就是揣摩其他投资者行为的心理战，基本面并不重要。虽然图表仅仅表示投资者的过去行为，但“图表主义者”们希望，通过研究这些过去的行为数据，能获知这些投资者未来可能的行为路径。（这也决定了他们一般也是赞同“空中楼阁理论”的）

2，基本面分析

基本面分析者则完全相反，他们认为市场应该由“90%的逻辑+10%的心理”所构成，因此并不关心以往股价走势，而是将主要精力放在用来挖掘一只股票的真实价值。如果通过研究后，发现股票的内在价值高于现在的股票价格，则建议投资者买入。90%的华尔街分析人士都认为自己是这类人。

二、技术分析：

1，图表能告诉你什么？

技术分析的第一条原则：关于一家公司的收益、股息、未来前景，所有信息都已经自动反映在公司过去的市场价格中了。

技术分析的第二条原则：股票价格喜欢沿着已经形成的趋势变动，上升趋势的会倾向于继续上涨，震荡整理的会继续盘整为主。

有时候，“图表主义者”只看技术图形，对这家公司到底是做什么的都懒得管。这些技术派对基本面因素最乐观的看法是---它们一钱不值；最悲观的看法是---这些基本面消息还会分散你的精力、从而影响你的最后决策。他们认为，这些消息要么跟股价无关，即便有关也在消息披露的前几天几周，就已经被市场（股价）充分反映出来了，所以只用看价格走势就可以了，甚至连报纸都不用看。

有个有趣的案例，有个叫约翰-麦基的，为了不让外界影响他的分析，他用木板将办公室的窗户统统遮掩起来，以便将凡尘琐事抛诸脑后，全身心倾注在心爱的技术图表分析上。这样他就不会受外界影响胡乱买进、卖出股票，避免了很多愚蠢的操作。

对图表主义者来说，特定技术形态的重要性丝毫不亚于“X光底片对于外科医生”的重要性：

比如这个上升趋势图：只要画出每个交易日的高点和低点，将它们各自连接形成两条线，就构成了一个描绘趋势的通道。

图表主义者相信，价格沿着趋势变动，而趋势则倾向于延续自身，上述走势形态也被解释为牛市的征兆---直到某种力量打破这种供求平衡，趋势转而结束。

比如，经济环境变化，发生了滞涨，股价在24块钱遇阻，这就产生了所谓“阻力位”，一番高位震荡后，股价可能掉头向下，常见的就是“头肩顶”形态了。

上图指的是，股价先会上扬，然后动力减弱、首次出现回落（构成了“左肩”）；此后抄底的人上车，股价迅速窜出新高，但随后物极必反，大规模的抛售也随即来临（构筑“顶部”）；第二次回落后，仍有人不死心，期待大反弹再次上演，于是又一次的冲高回落、但不会创新高，然后“右肩”就构筑完成了。接下来，图表主义者就可以等待卖出信号的来临---一旦股价跌穿“颈线位”，图表主义者会果断卖出，然后等待市场绵绵阴跌。

当然，该技术形态有时也会失效，股价在跌破颈线后又会快速拉升，甚至创出新高，这被称作“空头陷阱”，图表主义者则自辩----这仅仅是“检验法则过程中的例外”。

还有些其他形态和术语，比如牛市中长用的：双底形态、突破、连续突破、稳步盘升、大行情、屡创新高、超买...

到这里我们小结一个结论，那就是：图表主义者显然都是“短线客”，而非长期投资者。

2,“图表”方法的理论基础

为什么图表会发生作用？为什么历史会重复？图表主义者也无法解释，但他们只需要知道一点：从历史的研究中，得出股价未来会怎么走就行了。

来看一个有趣的例子：

一头猪在猪圈里，猪圈的顶部是敞开的。将猪套上挽具，把竹竿绑在挽具上，这时你在猪圈外面，虽然看不到猪在做什么，但可以观察竹竿顶端的移动动作，判断猪在做啥---就像投资人通过目睹的股价来推断市场的运行一样。这时候，猪多大多小、什么颜色、甚至它是不是只猪---都不重要，真正重要的是：要能准确地预测竹竿下一步的动作。

有些人可能会去分析这些竹竿的移动，代表了猪在进食、打斗、还是交配？而图表分析者们，则只会研究竹竿过去、现在、和将来将要发生的移动。

尽管如此，我们还是要做个总结，趋势之所以倾向于延续自身，可能有几点：

一是投资者群体的心理本能导致，每一次上涨的实现，都会刺激大家不断憧憬下一次上涨，于是趋势自我实现；

二是信息的不对称导致。当一家公司出现某利好消息，局中人会率先知道，并采取行动买入股票，引发股价上涨；然后局中人会把消息告诉他的朋友，于是第二批人跟进；接着职业投资者、大机构都会打探到这一消息，股价再冲一波；最后才是小散户知道，追进去当接盘侠、韭菜，股价再冲一波，给前面的人兑现利润的离场机会。

而图表主义者即便没有任何信息

三是人类是个价格记忆者。投资人都有牢记“为某只股票付出的价格”、或“希望为其付出的价格”的不良嗜好。比如，很多人50块钱买了某股票，然后突然跌到40块，这时候如果股价后面一旦回升到50块，图表主义者必定会建议你“赶紧抛售”---因为这个位置是投资人最容易产生“全身而退”想法的点位。在技术形态，该位置也被称为“阻力区”。而且一旦阻力形成，后期逾越将非常困难。

另外，与阻力相对应的，就是“支撑位”了。当市场低迷时，股票如果突然上涨了，很多投资人未能及时买入（或者在底部时昏了头卖出的），此时肯定很懊恼，这样一旦股价再次回落到原来低位（支撑位），很多人肯定忍不住买入。而且，支撑股价的次数越多，该支撑位就会越牢固。

还有，一旦股价突破阻力，可能是多头信号的标志，这样先前的阻力位顷刻会转变为支撑位，股价的进一步上升并非难事。

3，图表会失灵

图表也会失灵，首先，在形成价格趋势以后再买，趋势破坏再卖，由于市场形势变化快，等形态产生后再去跟，很可能散失有利的买卖时机。

其次，任何一样东西，如果使用的人越多，那么它的价值和机会也会递减。而且，可能发生有些人想提前利用这些信号，比如突破前就买入，这种“先下手为强”的行为会导致该法则混乱甚至失效。

最后，还有一种打击，来自于投资者个人利润最大化的动机。比如，某公司内部人士知道了重要消息，该消息可能导致股价翻倍。这时候，只要股价低于两倍，该内部人士或者他的亲朋好友等都会去买入，导致这一股价翻倍的过程可能几分钟几小时就完成，这时所有的技术分析都成了枉然。

技术分析部分我们也做个小结：如今，图表主义者已经成为技术分析师。现代技术的进步，让投资人坐在电脑桌前，就可以轻松看到各种技术走势、完整图表，包括成交量、均线、某只股票相对于大市和所处行业的走势强弱，以及一些均值、比率、波动指标等等。我们国内也有一大批对技术分析乐此不彼的投资人和分析师。

三、基本面分析的技术：

有个故事说的是上世纪30年代，一位股票经纪商将某股票按760美元的价格卖给一位客户，但当时该股票股价仅为730美元，客户就去讨说法，结果这位经纪人不慌不忙的回答：看来你不了解我们公司，我们为客户挑选投资产品，是以它的真实价值为基础的，而不会去理睬那些虚无缥缈的价格。

这个故事其实已经阐明了技术派和基本面派的根本差异：技术派只对股票价格感兴趣，基本面派则更关心股票的真实价值。

首先，基本面派首先需要估计该公司的销售水平、营运成本、资本

其次，还要研究该公司所处的经济大环境、行业背景。通过对行业的分析，这些行业因素将来可能对公司经营和股价产生影响，但目前尚未发生在股价身上。

但基本面分析也存在一些缺陷：

1）有关上市公司的信息和分析可能一开始就是错误的；

就是说这些信息是真的吗？或者基于这些信息的分析是正确的吗？

2）分析师所估计的“内在价值”或多或少有偏差；

即便信息正确，分析也对公司的成长给予了较合理的评价，仍可能估算出一个错误的内在价值。

3）即便信息正确、分析给力、内在价值估算也合理，但市场也可能“死不悔改”，不去纠正自己的错误，这样“股价走上回归之路”可能遥遥无期。

四、基本面分析和技术分析的集合：

如果将两者结合，能否综合技术分析去评判个股价值呢？

1，只购买那些预期收益增长能“连续五年以上超过平均水平”的公司；

一只刚进入快速成长期的股票，有机会为购买者赢得潜在的双重回报---收益的增加、以及市盈率的上扬。

2，永远不要为一只股票的内在价值多付出一分钱；

内在价值很难预估的非常准，一般来讲，能买入跟大盘市盈率差不多的一只成长股，将有望获得我们第一条所说的双重回报：

举例，一只股票每股收益1美元，股价7.5美元，市盈率7.5倍。如果收益增长为2美元，市盈率也从7.5提高至15倍（因为市场已认同它为成长股，给予更高市盈率），则新的股价是2*15=30美元，是之前每股7.5美元的四倍！

但是也要警惕另外一个极端，就是成长股的股价被过分透支，市盈率过高隐藏着巨大的风险。如果买入了这样的股票，你就得准备接受双重打击了---收益和市盈率的双重下滑，上述案例中股价就是四倍的下跌了。

所以小结下，我们应该去寻找低市盈率的成长股。买入市盈率不那么高的成长股，即便增长不能实现，打击也是有限的；而一旦增长实现，回报将是双倍的。反之，要提防那些股价已被透支的高市盈率股。

彼得林奇就是这样一位高手。他计算每一只潜力股的增长率与市盈率之比，只推荐该指标较高的股票。这不是简单的低市盈率策略，比如在林奇的眼里，一只增长率为50%、市盈率为25倍的股票（增长率与市盈率之比为2），要远好于一只增长率为20%、市盈率为20倍的股票（增长率与市盈率之比为1）。

3，寻找那些具有预期业绩增长传闻的股票，但前提是：投资大众愿意在传闻上建立价格的“空中楼阁”。

因为股票定价中，心理因素极其重要，并不是冷冰冰的市盈率等数据，股市的投资决策和股价波动---往往掺杂了各种人性的贪婪、恐惧、奢望、投机等本能。成功的投资者必须具备高深的理解力、敏锐的洞察力！

这样，使投资者产生好感的股票，即便它的成长一般，也能长时间维持高市盈率；而受到冷落的成长股，有时也只能默默承受低市盈率，虽然在承受较长的寂寞后，它终究会被市场记起来。

所以第三条就是要去判断，投资者是否能对某传闻心驰神往、建立自己的空中楼阁，而且这个楼阁还是有坚实公司增长为支持的，那么就提前买入它吧。你甚至可以简单地凭借自己的直觉或投机感---去判断你所持有的股票的市场传闻，能否引起市场的兴趣？

四：炒股基本面的书籍

希望这些书籍对你的炒股有帮助，炒股的书籍有很多，这些只是其中的一部分。

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