量化机炒股盈利_一万元炒股一个月盈利

炒股入门 2022年07月03日 14:39 2 touzi333

看到一个比较激励的人，该人以前当过老师，后来炒股，自编量化程序，每年盈利20%到30%还觉得太差，看不上，盈利翻倍是经常的事情，资金抄到了2000万，现在推个破车从四川到西藏步行旅游，这件事情说明了什么？说明了炒股可以从无到有，也可以从奔驰到板车！所以，大家赚钱以后要记得收手！及时止盈，落袋为安才是你的！

一：量化投资策略和炒股盈利的关系

最近量化基金突然火了。

9月6日证监会主席在第60届WFE（世界交易所联合会）年会开幕式上致辞时指出，最近几年，中国市场的量化交易发展较快。与此同时，A股成交额连续破万亿，量化基金做了不小的贡献，也引起了市场对于量化基金的

今天咱们一起研究下什么是量化基金？和咱们常见的基金有什么区别？我们又该如何选择量化基金呢？

什么是量化投资？

很多人都通过看视频、看书的方式学过做饭，里面经常提到“放盐少许”、“油一勺”，但“少许”究竟是多少、“一勺”又是多大的勺？不同人执行出来效果差别就很大了。但如果是规定“放盐2克”、“油8毫升”，就不会有歧义了。这个过程就可以简单理解为“量化”。

量化投资就是一样的道理，通过数学、统计学、信息技术等方式，从各种有

先说客观性和纪律性。基金经理在搜集分析大量的数据后，会借助计算机系统进行信息处理，采用先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机程序在全市场捕捉投资机会并付诸实践。这种方法克服了投资者情绪波动的影响，能够有效增加投资的稳定性，在一定程度上避免因市场极度狂热或悲观等情况而做出非理性的投资决策。

再来看及时性，主要体现在重大事件、黑天鹅等事件发生时，计算机能够在第一时间处理大量的公告和新闻，实时跟踪市场变化。

分散性则在于人的精力是有限的，但计算机能分析覆盖的个股远比个人要多，因此量化投资可能比主动型基金覆盖了更多投资标的，从而能够更好发挥分散风险的特点。

最后是可追溯性，还是利用计算机，量化投资可以做到比人力更好的历史回测，不断挖掘有意义的历史规律并且加以利用。（上述

量化基金及其分类

初步了解了量化投资，我们再来看看量化基金是什么？简单来说，量化基金就是运用量化投资策略来管理的基金，基金经理把自己的投资策略写成程序，用数字模型和构建算法代替自己进行交易决策。因此，我们刚刚介绍的量化投资的优点，也是量化基金的特点。

根据交易策略的不同，公募基金中的量化基金大致上可以分为三类：

一是主动型量化基金。基金经理一般会采用多因子模型选股构建组合，把投资策略写成程序，让电脑自己去选股和买卖，从而获取超额收益。从本质上说，主动型量化基金赚的还是选股和股票上涨的钱。

二是指数增强型量化基金。在跟踪指数的基础上，通过精选个股等策略获取超额收益，以追求超越指数基准的表现。很多指数增强型基金都属于这一类。

三是对冲型量化基金。这类产品更多追求的是绝对收益，通过灵活应用多种策略对冲系统性风险，在买股的同时也会卖出股指期货合约，从而应对冲大盘下跌的风险，更注重回撤控制，追求大概率的绝对收益。（上述

量化基金如何选择？

这时大家可能会疑惑：虽然近期量化基金爆火，但它究竟是一时火还是未来的发展趋势？我们又该如何选择选择量化基金？

先来回答第一个问题。量化投资是大数据发展的必然产物。大数据时代逐步来临，万物皆数，未来人类的生活和工作都将以数据为中心，而量化投资就是数据科学在投资领域的应用。在成熟市场，量化基金早就成为一种主流投资方式，在国内的发展也如火如荼。对于量化基金在A股的爆火，中信证券这样解释，对比2020年持续“抱团”的行情，2021年市场的结构性机会轮动和扩散，相对更有利于量化策略的表现。

再来看看普通投资者应该如何选择？可能会有投资者认为量化投资是模型选股的，跟基金经理没啥关系，但其实量化基金非常考验基金公司与基金经理的实力。量化投资模型毕竟也只是一个框架和工具，如何设计以及使用工具还得看基金经理，基金经理的工作背景和视野会直接反应到基金经理的投资理念中，进而影响量化基金产品的类型、规模和运作模式，这也正是量化基金业绩呈现差异的主要原因。当市场发生变化时，量化模型也可能有所调整，这也考验着基金经理的应变能力。好的基金公司也会有专门的量化团队，会有各类具备数量化分析、金融工程的学术背景或从业背景的专业人员一起，提升量化模型的有效性。

温馨提示：本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

二：一万元炒股一个月盈利

　技法一　　短期获利法　　短期获利法是短期证券投资的方法之一。　　短期获利的策略依据是，当股票价格涨升到一定的价位时，往往会造成较大的起伏波动。此时，极易汇成争购的人潮，股价出现持续攀升现象，并创出历年来的最高行情。因此，只要预测准确，当股价出现攀升时买进，待其继续上扬之后全部卖出，就可获取可观的利润。　　采取此种投资方法的观点能抓住股价上涨时期的获利机会，提高资金的产出效果，但其不足之处在于，一是高价购进之后，可能会出现行情反转之势而使投资者蒙受损失;二是在更高的价位上卖出时，可能行情会继续升高，而不能获取最大效益。因此，采取短期获利法需要注意两点：一是要加强股市行情分析和预测;二是要选好买卖股票的时点。

三：炒股稳定盈利有多难

我是大学开始炒股。首先，炒股和上学有一个很重要的不同点就是，上学里面的知识大部分都是正确而系统的。但是，股市里面的知识很多的时候都是零散而杂乱的。看数学可能，你知道公式都是正确的，经过验证的。而股市的书籍，假如你尽信了却会亏得一塌糊涂。这就是炒股难的地方之一。
1，学习过程。大二开始学习炒股，大二，大三基本一心铺在股票上面，把学习里面关于股票的书籍都看完了，几码几十本吧。还做了厚厚的笔记。（当然现在回忆起来，那个时候的笔记也都是很肤浅的理解。但，起码，这让我积累了很厚的基本功底。）
2，实战过程。大二边看书，边炒股。刚开始的时候，就以为股票书里面的都是正确的，照本宣书，依样画葫芦。结果亏得一塌糊涂。然后开始反思，估计是自己的问题。然后继续看书，可能是书本理解得不够透吧。再去实战，仍旧是大亏小赚。直到大学毕业。
3，毕业后开始工作。因为对于股市的热爱，我进入了证券行业：国泰君安。在券商里面还是学习到了很多更加专业的股票知识的。起码，对于价值投资有了更加深刻的认识。里面的老多老的分析师都是价值投资者，刚开始，年轻气盛，觉得他们赚得慢，一年才赚20%，30%。这么多年过去了，很多人都亏死了，甚至股灾破产了，而那些老的价值投资的分析师们，却仍旧能保持每年20%，30%的利润。
4，从券商出来，转战私募。2012年，自己的炒作初步成熟，能够稍稳定盈利，和朋友开始开私募公司。从此进入了对市场的高速理解之路。身边的朋友都是私募圈子里的人，交流起来的时候，知识的增长简直是核聚变。操作也日益犀利了起来。
总结来讲：股市是有规律的。通过自己的深入研究，找到其中的规律，然后按照规律做事情。
股市的模式，没有百分之一百。不是一加一就等于二。而只能说，一加一大概率等于二。这个大概率就是我们要思考的方向。因为，只要是60%的概率，长期做下去，最终都是盈利的。所以，你要在股市的规律里面，找到大概率的东西，然后重复去做。

四：炒股怎么能稳定盈利

稳定盈利不如稳定不亏损，稳定不亏损不如准确分析评估。因此，临渊羡鱼不如退而结网。

五：如何看待量化投资策略和炒股盈利的关系

量化就是就是具体化，使用模型来进行程序化交易。
打个通俗的比方：一般的人炒股或者期货就像看病中医一样，通过望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些，很大程度上通过依靠经验和感觉判断来进行操作；量化交易就像西医，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药，定量交易更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。模型对整个市场进行检查和扫描，满足你所编写的程序模型，就会进行处理（下单之类，都是可以自己设置的，看你的模型怎么编写）。
程序化交易越来越被人熟知，使用的人也越来越多，总体来市场会越来越扩大化。
具体的程序化交易程序软件：文化、TB、金字塔等，总的来说金字塔使用起来简单上手，编写的语言不难，而且功能比前两者多。

标签：量化基金投资