股票k线箱体理论股票的箱体理论

投资资讯 2022年06月23日 22:55 2 touzi333

A股触碰中枢箱体下轨，反弹会否一触即发？5分钟教你学习“箱体战法”、快速蜕变成股市老手！如果看到下面这些类型的箱体形态，可果断出手，第一时间吃肉肉。
箱体理论是指股价在一定的范围内反复波动，呈现较为直观清晰的几何形状，据此可判断主力洗盘的目的。一旦有突破情况出现，随时可跟进主力行动，赢取先机。下面列示常用的几类箱体整理形态：
1.矩形整理，又叫箱体整理
个股的走势非常有规律，个股在作箱体运动时，几乎触顶即回落，触底即反弹。最高点的连线平行与最低点的连续，作横盘整理，形状象一个长方形，故称之箱体整理。如出现向上突破走势，即可随时参与入场。
2.三角形整理，又叫楔形整理
K线（股价走势）形态近似“三角形”状态下的整理形态，经常是在股价上升中途或底部出现,在实盘操作和分析中有着极为重要的实用参考价值。如出现向上突破走势，即可随时参与入场。
3.旗形整理
K线（股价走势）形态近似“平行四边形”的整理形态，看上去像旗帜随风飘扬，故名旗形整理。此形态在实操中也较常见，如出现向上突破走势，即可随时参与跟进。
上面三类都属箱体整理形态，一域在实操中基本就用这三类来分析K线，胜率颇高。它的要点就是上轨线与下轨线的画法，职业投资者重在找出中枢上下轨道线，效果会更精准。普通投资者采用一般画法也足够用了，这里把画法也一并附上。一域将会用最简单实用的手法，把炒股理论写到大家的记忆之中，丰富大家的投资生活！感恩分享！

一：股票的箱体理论

所谓箱体，是指股票在运行过程中，形成了一定的价格区域.即股价是在一定的范围内波动，这样就形成一个股价运行的箱体。当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑，当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部，股价就会进入一个新的箱体里运行，原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。因此，只要股价上扬并冲到了心里所想象的另外一个箱子，就应买进；反之应卖出。
箱体理论将股价行情连续起伏用方框一段一段的分开来，也就是说将上升行情或下跌行情分成若干小行情，再研究这些小行情的高点和低点。上升行情里，股价每突破新高价后，由于群众惧高心里，极可能发生回跌，然后再上升，在新高价与回跌低点之间就形成一个箱子；
在下跌行情里，股价每跌至新低价时，基于强反弹心里，极可能产生回升，然后再趋下游，在回升之高点与新低价间亦是形成一个箱子，然后再依照箱内股价波动情形来推测股价变动趋势。由于箱体理论的基本特征可以清楚看出，这是抵抗线概念的延伸，股价涨至某一水准，会遇到阻力，跌至某一水准，则遇到支撑。自然而然使股价在某水准间浮沉。这种浮动产生不少的箱形。
股价趋向若确立为箱形走势，股价自然有高价与低价之分。每当股价到达高价附近，卖压较重，自应卖出股票；当股价回到低点附近，支撑力强，便是买进机会。这种短线操作可维持至股价向箱体上界限或下界限突破时，再改变操作策略。
由于股价趋势冲破箱形上界限，表示阻力已克服，股价继续上升，一旦回跌，过去阻力水准自然形成支撑，使股价回升，另一上升箱形又告成立。因此，股价突破阻力线回跌时，自然形成一买点，此时买进，获利机会较大，风险较低。
相反，股价趋势突破箱形下界限时，表示支撑已失效，股价继续下跌，一旦回升，过去支撑自然形成阻力，使股价回跌，另一下跌箱形成立。因此股价跌破支撑而回升时就是卖点，而不适于买进，否则亏损机会大，风险同样增加。
这些可以慢慢去领悟，新手前期可参阅有关方面的书籍系统的去了解一下，同时结合个模拟盘练练，这样理论加以实践可快速有效的掌握技巧，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

二：股票箱体理论图解

三：股票箱体理论计算公式

股市做价值投资是中长线正确的道路，找到行业头部公司，在个股回调时介入。长线持有是个不错的交易策略。

股票价值估值即市盈率

在价值投资中，一只股票主要由实际价格，市场给以的估值即现在价格。而内在价值是真正的价值，主要与行业平均市盈率，股票总市值，当期净利润密切相关，

计算公式：股价市盈率PE=当前股票总市值/净利润

如消费电子龙头立讯精密总市值5月12日时2560亿元，一季报净利润8.97亿元，

动态市盈率PE=2560/9.82*4=65.17倍。

安全边际

所谓安全边际是个股与行业平均市盈率相较，如果相差过大，则安全边际就小，反之则边际就大。

如立讯精密精密一季度动态PE为65倍，安全边际如何，未来上涨空间有多大？

这需要结合公司的一季报，对每季营业收入和净利润进行跟踪。不过市场有专业机构，他们会出具研究报告，对每季营业收和净利润有个大致的预期。立讯精密对公司定期发布各季季报预测分析，预测半年报净利润21亿元--24亿，则PE在53-60.倍。

机构一致预期立讯精密业绩增速53%，2019年利润47.14亿元，照此2020年净利润可达72亿元，

PE=2560/47.14*1.53=35倍。

35倍静态市盈率，5月12日总市值2560亿元，如果股价有波动，市盈率会相应变动。

说实话，立讯精密龙头股市场给的溢价还是有些贵的，毕竟这是静态的。

市场给成长股和龙头股会给一定的溢价

立讯精密行业龙头股，高成长性2020年预计业绩增长53%，机构会给以一定溢价，高于行业其他个股。行业市盈率20-30倍之间。

估值是门艺术，同一行业在不同景气度时，给的估值不一样的

2018年时消费电子景气度差，智能手机基本饱和，换机欲望不强烈，当年消费电子给以15倍市盈率，全年下跌惨烈。

2019年下半年，5G新技术，电子行业迎来5G升智能手机升级换代，预计将持继到2025年。市场给电子行业，市场给行业20-30倍，甚至更多的高溢价短期内可以忍受的。

立讯精密2019年业绩增速为73%，但股价涨幅达到238%，估值提升一倍。股价涨幅远远大于业绩增长，只要高增长，景气度高行业，市场可以给以更高估值。

如果立讯精密二，三，四季报业绩超预期，则股价将迎来上涨。如果业绩不及预期，将迎来下跌，因为涨过头。

估值没有某些专家说的那么复杂，深不可测。市场总是对的，对成长性高，行业景气度高的总给以高溢价，而行业景气度下行的行业，比如有色，钢铁，煤碳行业，需求萎缩，基本没有成长性，市盈率10倍左右。而芯片股国产替代这个逻辑，市场空间大，愿意给以上百倍估值，只要业绩保持高速成长。

四：股票箱体理论画法

K线图专题

五：股票k线箱体怎么看

箱体形态

箱体形态也是一种整理形态，这种形态可能出现在上升行情中也可能出现在下降行情中，其表现为，价格在两条水平线上下界线之间来回运行。当价格向上波动触及上面的水平线，受到阻力进而开始向下运行，当价格向下波动触及下面的水平线受到支撑力进而开始向上运行。这些短期高点和低点分别以直线连接起来，便可以绘出一条通道，这通道既非上倾，亦非下降，而是平行发展，形成一个如箱子一样的形态。

用法：当价格突破上下边缘的水平线就是在给进场建仓的机会，向上突破建立多头头寸，向下突破建立空头头寸，价格目标往往可以看到箱体的宽度。另外值得一提的是，箱体的上下宽度越宽，水平长度越长，往往突破后的行情越剧烈。

如图所示：