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如何看股票基本面?如何看股票基本面市场面
上个星期我看到今日有元利科技10转赠6股的消息,进而打开手机炒股软件看走势图和基本面分析。从走势图看出这一轮反弹股价从20左右上涨到28,涨幅大过40%,再看基本面分析,该公司的化工产品80%用于涂料行业,这是个用量消耗很大的行业,你看看三棵树的股价就知道了。再看发行价,虽然公司股价已经涨超40%,但还是在发行价附近转悠。这次的反弹是由于4.28公布的一季报利润高增长引发的,这是实质性的利好。我分析化工产品由于大宗商品的属性,俄乌战争必然会促使其涨价,此类股票大涨开启了,晨光新材、宏柏新材已经开始涨停的节奏了。
基于上述情况,我卖掉持股多年的景嘉微,转而买进元利科技,完全是仓位平移,一下吃了个满仓。
我这次卖了景嘉微,是因为这个股所在的题材或者行业开始处于下跌通道。下跌通道的股票你无法判断现在是不是真的是你以为的“低点”,也许等你进去之后才发现自己身处半山腰。即使你再耐心持有,只要题材和行业没有回暖,没有主力资金,起码需要几个月甚至几年的时间才能解套。芯片概念股虽然很好,但目前已经不是热点,相信明年我会回来的,到那时景嘉微会在60左右。
重仓元利科技,是对自己的高度自信,虽然明天就不会大涨,但3年内涨3倍是有把握的。当然,重仓一支只要失误一次,就很可能悔恨一生。只有克制自己的人性,合理分配仓位,才会成为优秀的投资人。我只知道重仓才能大赚,这是基于我对股票基本面分析的判断,只要不发生世界大战,因此,我不是优秀的投资人。
一、如果要炒股,怎么样看这个股票当中的基本面?
优质答案1:
政策面才是最需要考虑的
优质答案2:
对于一个企业的基本面,很多大众习惯性的去看财务报表,而我认为这些数据只是一方面,但是只看财务数据还不够,因为财务报表有其静态的一面,我更愿意把重点放在对于行业赛道、商业模式、竞品分析、领导人格局等因素分析上。
赛道代表了企业所在行业未来的发展空间,商业模式是企业用什么方式运营能够更有效率并能够抢占市场份额,而竞品分析则是让企业不要陷入闭门造车的状态,关注竞品才能时刻让自己清醒,领导人分析则更重要,这直接决定了一个企业的战略方向,是这个企业的舵手。
但以上分析可能对一个股市小白难度很大,因为小白没有积累,那就学会看一些企业估值、主营业务收入、利润增长情况等,而业绩大增的品种更容易受到市场阶段性追捧,并形成一波快速的上涨行情,这对于交易来说是相对较为简单但比较有效的基本面数据分析。
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优质答案3:
股票的主体是上市公司,因此了解个股基本面,实际上就是了解某上市公司基本情况。如果是普通投资者,和尚认为可从以下方面去考察 :
上市公司基本面考察节点1.法人治理结构
法人治理结构是否合理、完善,在很大程度上决定公司运营绩效如何。法人治理不合理不完善的公司,通常易出现经营决策风险,这种情况一般在民营上市公司居多。
2.资产质量
可以从资产结构分析出公司属于重资产类还是轻资产类,流动资产占比及周转情况,流动资产中应收账款的情况,商誉占比情况等,以及结合盈利水平测试资产收益情况。
在公司经营当中,有一项资产减值测试,会直接影响公司经营成果。因此资产质量的好坏,对公司基本面的评价影响也是较大的。
3.负债水平
负债率高低,可以看出公司经营是否稳健,经营杠杆过高会加大公司运营风险,2018年在金融去杠杆的背景下,许多公司出现流动性危机,就可见一斑。
4.净资产收益率
净资产收益是一个比较重要指标,表达了股东权益增值的弹性。巴菲特进行价值投资时,该指标是他比较看重的因素。
4.主营业务增长及盈利能力
主营业务的增长性,可反映公司持续经营和成长的趋势。主营盈利能力是公司股东权益保障的关键要素。在与同行业比较中,就可以了解到该公司处于什么状态。
5.经营现金净流量
经营现金净流量是公司自主经营,“造血”机制良性发展最关键的指标。若经营现金净流量为负值和不匹配营业收入规模,说明该公司主营产品市场有问题,应收账款居高出现坏账的可能性加大,导致经营风险增加。
6.历年分红情况
历年分红情况,可以反映出公司经营绩效的总体面貌。特别是现金分红,更能说明公司经营价值的有效性。A股上市公司金杯汽车,上市27年没有分红,典型“铁公鸡”,这种公司基本面就很差。
7.股权融资
许多上市公司会通过增发股份或质押股份,获得更多流动资金,这些资金通常投向公司看好的项目。那么这些项目盈利情况如何,都会在报告中有体现,金杯汽车曾融资31亿元,27年见不到效益见不到分红……
基本面信息的获取,一般从披露的年(季)度报告中提取数据信息资料,结合券商给出的行业平均水平,基本可以作出大体判断。有财经分析能力的,可以对数据进行加工处理,得出自已想要的东西。仅供参考。
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